Eitem ar yr agenda
ADRODDIAD CYLLID
- Meeting of Cabinet, Dydd Mawrth, 23 Mawrth 2021 10.00 am (Item 8.)
- View the declarations of interest for item 8.
Ystyried
adroddiad gan y Cynghorydd Julian Thompson-Hill, Aelod Arweiniol Cyllid,
Perfformiad ac Asedau Strategol, (copi ynghlwm) ynglŷn â'r sefyllfa
ariannol ddiweddaraf a’r cynnydd a wnaed o ran y strategaeth y cytunwyd arni ar
gyfer y gyllideb.
Penderfyniad:
PENDERFYNWYD bod y Cabinet yn
nodi'r cyllidebau a bennwyd ar gyfer 2020/21 a'r cynnydd a wnaed yn erbyn y
strategaeth gyllido y cytunwyd arni.
Cofnodion:
Cyflwynodd y
Cynghorydd Julian Thompson-Hill yr adroddiad a oedd yn rhoi manylion
ynglŷn â'r sefyllfa ariannol ddiweddaraf a chynnydd o safbwynt y
strategaeth gyllidol gytunedig fel y’i hamlinellir isod -
·
y
gyllideb refeniw net ar gyfer 2020/21 yw £208.302m miliwn (£198.538m miliwn yn
2019/20).
·
rhagwelwyd
tanwariant net o £0.718miliwn ar gyfer cyllidebau gwasanaethau a chyllidebau
corfforaethol
·
amlygwyd
y risgiau cyfredol a’r rhagdybiaethau yn ymwneud â meysydd gwasanaeth unigol.
·
effaith
ariannol y Coronafeirws a’r sefyllfa o safbwynt hawliadau i Lywodraeth Cymru
(LlC) hyd yma, ynghyd â chyllid grant arall gan LlC cysylltiedig a Covid-19.
·
manylion
yr arbedion a’r arbedion effeithlonrwydd angenrheidiol o £4.448 miliwn y
cytunwyd arnynt, yn cynnwys arbedion corfforaethol yn ymwneud ag adolygiad
actiwaraidd teirblwydd o Gronfa Bensiynau Clwyd (£2 miliwn); 1% arbedion
ysgolion (£0.692 miliwn); arbedion gwasanaeth (£1.756 miliwn).
·
rhoddwyd
diweddariad cyffredinol am y Cynllun Cyfalaf, y Cyfrif Refeniw Tai a'r Cynllun
Cyfalaf Tai.
Aeth y
Cynghorydd Thompson-Hill â’r Cabinet drwy amrywiol elfennau’r adroddiad a
symudiadau ers y mis blaenorol. Symudiad mewn cyllidebau gwasanaethau a
gwasanaethau corfforaethol a thanwariant a ragwelir o £0.718m (gorwariant o
£1.759m y mis diwethaf) sydd wedi'i adlewyrchu i raddau helaeth yng ngrant
colled incwm Chwarter 3 a chyllid grant
cysylltiedig â Covid-19 Llywodraeth Cymru.
Y symudiad mewn cyllidebau corfforaethol sy’n dangos tanwariant o £1.867
wedi’i adlewyrchu yn y cyllid sydd i ddod gan Lywodraeth Cymru i wrthbwyso
effaith blwyddyn lawn Covid ar Arenillion Treth y Cyngor a'r Cynllun
Gostyngiadau Treth y Cyngor, ond yn gysylltiedig yn bennaf â dyraniad cyllid
newydd gan LlC (£1.663m) i gydnabod y pwysau a roddwyd ar y Cyngor cyfan yn
sgil ymateb i Covid. Argymhellwyd bod
unrhyw danwariant cyffredinol, gan roi ystyried i geisiadau gwasanaethau am ddwyn
tanwariant penodol yn ei flaen, yn cael
ei roi yn y Gronfa Lliniaru'r Gyllideb i helpu gyda'r ymateb parhaus i Covid
a'r broses gyllidol ar gyfer 2022/23.
Dywedodd
y Pennaeth Cyllid bod swm y cyllid grant gan LlC yn debygol o fod yn fwy na
£20m ar gyfer y cyngor yn uniongyrchol heb gynnwys y cymorth ariannol a roddwyd
i fusnesau. Amcangyfrifwyd gorwariant o
£14m ar ddechrau’r flwyddyn ac mae’r effaith gadarnhaol ar y sefyllfa ariannol
wedi’i wireddu drwy waith partneriaeth gyda LlC a’r strategaeth ariannol a
bennwyd mewn ymateb i Covid-19.
Manteisiodd
y Cynghorydd Thompson-Hill ar y cyfle i roi diweddariad i’r aelodau ar y gyfres
ddiweddaraf o grantiau busnes a gyhoeddwyd ar 12 Mawrth ac a weinyddir gan y
Cyngor, a thalodd deyrnged unwaith eto i waith diflino'r staff a chwaraeodd ran
ym mhrosesu cyflym yr hawliadau i dros 1300 o fusnesau, sydd gyfwerth â gwerth
£5.5m o gymorth. Ategodd aelodau eraill
y sylwadau hyn a chytunodd yr Aelod Arweiniol y byddai’n trosglwyddo
gwerthfawrogiad yr aelodau a’r sylwadau cadarnhaol a gafwyd gan fusnesau i’r
staff.
Ymatebodd
yr Aelod Arweiniol a’r Pennaeth Cyllid i gwestiynau fel a ganlyn –
·
Holodd
y Cynghorydd Hugh Irving ynghylch y
prosesau i ddiogelu yn erbyn talu hawliadau twyllodrus a chafodd wybod am y
gwiriadau sy’n cael eu cynnal i osgoi hyn a’r gwaith pellach sy’n mynd yn ei
flaen gydag Archwilio Mewnol a’r Fenter Twyll Genedlaethol.
Roedd grantiau’n seiliedig ar yr Ardreth
Annomestig Cenedlaethol sy'n diogelu rhag cwmnïau ffug er bod elfen ‘yn ôl
disgresiwn’ fach ar gyfer busnesau bychan sydd ddim yn talu Ardrethi Annomestig. Oherwydd yr elfen o hunan-ardystio sy’n
rhan o’r broses a rhyddhad cyflym y cyllid mae’n bosibl y gallai fod achosion o
wneud taliadau pan na ddylent fod wedi’u gwneud a fydd o bosibl yn arwain at
ad-hawlio grantiau.
·
Eglurwyd
er nad yw’r sefyllfa diwedd blwyddyn wedi’i chyrraedd eto ac y gallai newid, y
rhagamcaniad presennol yw tanwariant o ychydig dros £700k.
Tynnodd y Cynghorydd Joan Butterfield sylw at y
sefyllfa ariannol wael a’r gorwariant a ragwelwyd yn gynharach yn y flwyddyn
a’r trawsnewid i’r sefyllfa gadarnhaol hon o ganlyniad i’r cyllid grant a
gafodd y cyngor gan Lywodraeth Cymru.
PENDERFYNWYD
bod
y Cabinet yn nodi'r cyllidebau a bennwyd ar gyfer 2020/21 a'r cynnydd a wnaed
yn erbyn y strategaeth gyllidol y cytunwyd arni.
Dogfennau ategol:
- FINANCE REPORT 230321, Eitem 8. PDF 475 KB
- FINANCE REPORT - App 1 Revenue Summary, Eitem 8. PDF 228 KB
- FINANCE REPORT - App 2 Service Variance Narrative, Eitem 8. PDF 440 KB
- FINANCE REPORT - App 3 Caiptal Plan Summary, Eitem 8. PDF 194 KB
- FINANCE REPORT - App 4 Major Capital Project Narrative, Eitem 8. PDF 466 KB