Mater - cyfarfodydd
ANNUAL TREASURY MANAGEMENT REPORT 2022/23
Cyfarfod: 19/09/2023 - Cabinet (Eitem 9)
9 ADRODDIAD BLYNYDDOL RHEOLI’R TRYSORLYS 2022/23 PDF 209 KB
Ystyried
adroddiad gan y Cynghorydd Gwyneth Ellis, Aelod Arweiniol Cyllid, Perfformiad
ac Asedau Strategol (copi ynghlwm) yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Cabinet
ynglŷn â pherfformiad y swyddogaeth rheoli’r trysorlys ac i ddangos
cydymffurfiaeth â chyfyngiadau'r trysorlys a’r Dangosyddion Darbodus yn ystod
2022/23.
Dogfennau ychwanegol:
- TREASURY MANAGEMENT REPORT - APPENDIX 1, Eitem 9
PDF 222 KB
- TREASURY MANAGEMENT REPORT - APPENDIX 2 WBIA, Eitem 9
PDF 92 KB
- Webcast for ADRODDIAD BLYNYDDOL RHEOLI’R TRYSORLYS 2022/23
Penderfyniad:
PENDERFYNWYD bod y Cabinet yn –
(a) nodi perfformiad swyddogaeth
Rheoli Trysorlys y Cyngor yn ystod 2022/23 a’i chydymffurfiaeth â’r
Dangosyddion Darbodus gofynnol, fel yr adroddwyd yn Adroddiad Rheoli Trysorlys
Blynyddol 2022/23 (Atodiad 1 yr adroddiad), a
(b) chadarnhau ei fod wedi
darllen, deall ac ystyried yr Asesiad o Effaith ar Les (Atodiad 2 yr adroddiad)
fel rhan o’i ystyriaethau.
Cofnodion:
Cyflwynodd y Pennaeth Cyllid
ac Archwilio yr adroddiad a oedd yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Cabinet am
berfformiad dull rheoli’r trysorlys ac i ddangos cydymffurfiaeth â therfynau’r
trysorlys a’r Dangosyddion Darbodus yn 2022/23.
Amlygodd y Pennaeth Cyllid ac
Archwilio’r prif bwyntiau o ran benthyca
a gweithgarwch buddsoddi. Bu nifer o
fenthyciadau’n aeddfedu a £30 miliwn o fenthyca newydd. Byddai’r swm hwnnw’n
cynyddu’n sylweddol yn y flwyddyn ddilynol wrth fenthyca ar ran Llywodraeth
Cymru a fyddai’n ariannu’r ad-daliadau ar gyfer y cynlluniau amddiffyn yr
arfordir. Roedd gweithgarwch buddsoddi i
gyd yn weithgarwch tymor byr ac roedd yn ymwneud ag arian parod yn aros i gael
ei wario, a oedd yn cael ei fenthyca yn syth cyn yr oedd ei angen. Eglurwyd dangosyddion darbodus a nodwyd yn
Atodiad B wrth Aelodau, gan gadarnhau cymarebau priodol o ran costau ariannu a
lefelau benthyca o fewn terfynau. Roedd
cymhareb costau ariannu i ffrwd refeniw net ychydig yn is na 7% a fyddai’n
debygol o newid yn y dyfodol o ystyried ymrwymiadau benthyca’r Cyngor yn y
dyfodol, a’r lefel isel ddisgwyliedig o ran setliadau wrth symud ymlaen.
Nododd y Cabinet fod y
Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn monitro’r swyddogaeth rheoli’r trysorlys
a’u bod wedi craffu ar yr adroddiad.
Rhoddodd y Pennaeth Cyllid grynodeb o’r materion a godwyd yn ystod y drafodaeth
honno. Soniodd hefyd am sesiwn
hyfforddiant yn yr hydref a oedd wedi’i hanelu’n benodol at y Pwyllgor
Llywodraethu ac Archwilio ar reoli’r trysorlys, ond anogwyd pob Aelod i
fynychu.
PENDERFYNWYD bod y Cabinet yn –
(a) nodi perfformiad swyddogaeth
Rheoli Trysorlys y Cyngor yn ystod 2022/23 a’i chydymffurfiaeth â’r
Dangosyddion Darbodus gofynnol, fel yr adroddwyd yn Adroddiad Rheoli Trysorlys
Blynyddol 2022/23 (Atodiad 1 yr adroddiad), a
(b) chadarnhau ei fod wedi
darllen, deall ac ystyried yr Asesiad o Effaith ar Les (Atodiad 2 yr adroddiad)
fel rhan o’i ystyriaethau.