Mater - cyfarfodydd
ADRODDIAD CYLLID
Cyfarfod: 27/04/2021 - Cabinet (Eitem 6)
Ystyried adroddiad
gan y Cynghorydd Julian Thompson-Hill, Aelod Arweiniol Cyllid, Perfformiad ac
Asedau Strategol (copi wedi’i amgáu) yn rhoi manylion ynglŷn â'r sefyllfa
ariannol ddiweddaraf a’r cynnydd a wnaed o ran y strategaeth y cytunwyd arni ar
gyfer y gyllideb.
Dogfennau ychwanegol:
- FINANCE REPORT - App1 Reveune Summary, Eitem 6 PDF 228 KB
- FINANCE REPORT - App 2 Service Variance Narrative, Eitem 6 PDF 436 KB
- FINANCE REPORT - App 3 Capital Summary, Eitem 6 PDF 194 KB
- FINANCE REPORT - App 4 Major Projects Update, Eitem 6 PDF 499 KB
- Webcast for ADRODDIAD CYLLID
Penderfyniad:
PENDERFYNWYD y byddai’r
Cabinet yn –
(a) nodi’r
cyllidebau a bennwyd ar gyfer 2020/21 a'r cynnydd yn erbyn y strategaeth
gyllidebol y cytunwyd arni;
(b) cymeradwyo
sefydlu cronfa wrth gefn benodol a throsglwyddo £200,000 i helpu i ariannu'r
gwaith dros yr haf fel rhan o Gynllun Rheoli Cyrchfan (nodir yn adran 6.3 yr
adroddiad), a
(c) cymeradwyo sefydlu cronfa wrth gefn benodol a
throsglwyddo £59,000 i helpu i ariannu costau prosiect yn ymwneud â’r prosiect
Ffyrdd Newydd o Weithio (nodir yn adran 6.4 yr adroddiad).
Cofnodion:
Cyflwynodd y Cynghorydd Julian Thompson-Hill yr adroddiad
oedd yn manylu ar y sefyllfa ariannol ddiweddaraf a’r cynnydd a wnaed o ran y
strategaeth y cytunwyd arni ar gyfer y gyllideb fel yr amlinellir isod -
·
y
gyllideb refeniw net ar gyfer 2020/21 oedd £208.302 miliwn (£198.538 miliwn yn
2019/20).
·
rhagwelwyd
tanwariant o £2.318miliwn ar gyfer cyllidebau gwasanaethau a chyllidebau
corfforaethol
·
amlygwyd
y risgiau ar hyn o bryd a’r rhagdybiaethau yn ymwneud â meysydd gwasanaeth
unigol.
·
amlinellwyd
effaith ariannol y coronafeirws a'r sefyllfa o ran ceisiadau i Lywodraeth Cymru
hyd yma, yn ogystal â chyllid grantiau eraill gan Lywodraeth Cymru sy’n
gysylltiedig â Covid.
·
manylion
o arbedion ac arbedion effeithlonrwydd angenrheidiol o £4.448 miliwn y cytunwyd
arno, gan gynnwys cynnwys arbedion corfforaethol sy’n ymwneud ag adolygiad
actiwaraidd teirblwydd o Gronfa Bensiynau Clwyd (£2 miliwn); 1% arbedion
ysgolion (£0 .692 miliwn); arbedion gwasanaeth (£1.756 miliwn).
·
rhoddwyd
diweddariad cyffredinol am y Cynllun Cyfalaf, y Cyfrif Refeniw Tai a'r Cynllun
Cyfalaf Tai.
Gofynnwyd i’r Cabinet hefyd gymeradwyo sefydlu dwy
gronfa benodol i helpu i ariannu (1) gwaith fel rhan o’r Cynllun Rheoli
Cyrchfan, a (2) chostau cychwynnol prosiect sy’n ymwneud â’r Prosiect Ffyrdd
Newydd o Weithio.
Cyfeiriodd y Cynghorydd Thompson-Hill at gau
cyfrifon 2020/21 a allai olygu newidiadau i’r ffigyrau cyn yr adroddiad ar y
sefyllfa derfynol ym mis Mehefin. Arweiniodd y Cabinet drwy elfennau amrywiol yr adroddiad gan gynnwys
ffynonellau cyllido Llywodraeth Cymru gydag oddeutu £7.4 wedi ei dderbyn hyd
yma yn erbyn hawliadau gwariant a derbyn hawliad colli incwm Chwarter 4 oedd yn
gyfanswm o oddeutu £11.2 miliwn am y flwyddyn ynghyd â'r effaith ar y
tanwariant a ragwelwyd o'r mis diwethaf. Amlygwyd symudiadau gwasanaeth hefyd
gyda’r symudiadau mwyaf yn ymwneud â'r Gwasanaeth Priffyrdd, Cyfleusterau ac
Amgylcheddol, a Chyllid ac Eiddo. Amlygodd y Pennaeth Cyllid hefyd y lefel uwch o ansicrwydd yn ystod y
cyfnod hwn yn y flwyddyn ariannol gyda'r amrywiol ffrydiau cyllid yr oedd angen
cyfrif amdanynt yn briodol, a allai newid y sefyllfa ariannol rhwng rŵan
a’r sefyllfa ariannol derfynol.
Codwyd y pwyntiau canlynol yn ystod y drafodaeth a
ddilynodd -
·
cyfeiriwyd
at drafodaethau blaenorol o safbwynt y rhesymau y tu nol i'r rhai elfennau o'r
hawliadau na chafwyd eu caniatáu ac
roedd proses lle gellid trafod yr hawliadau hynny gydag adrannau Llywodraeth
Cymru; roedd rhai o'r elfennau hynny na chaniatawyd yn wreiddiol bellach wedi
eu caniatáu mewn hawliadau mwy diweddar gan fod Llywodraeth Cymru wedi gwneud
gwaith pellach i elfennau unigol ac / neu roedd cyllid pellach wedi dod ar
gael.
·
doedd
dim posibilrwydd o gymryd unrhyw arian grant yn ôl o wariant penodol na cholled
incwm oedd wedi ei asesu wrth i'r hawliadau hynny gael eu prosesu; fodd bynnag
fel gyda phob grant byddai proses archwilio a gallai elfennau gael eu nodi fel
rhan o’r broses honno
·
tra
rhagwelwyd gorwariant o ychydig dros £2.3 miliwn ar hyn o bryd, roedd hynny yn
bennaf oherwydd gwariant nad oedd wedi ei wario o fewn blwyddyn ariannol
2020/21 o ganlyniad i Covid-19. Galwyd am egluro’n well y rhesymu y tu nol i’r
gorwariant a ragwelwyd, a tra derbyniwyd mai ‘tanwariant’ oedd y term technegol
cywir am gyllid nad oedd wedi ei wario yn ystod y flwyddyn ariannol a
glustnodwyd, cytunwyd fod angen darparu mwy o eglurder mewn adroddiadau yn y
dyfodol.
Byddai’r adroddiad sefyllfa derfynol olaf yn
cynnwys mwy o fanylion a chynigion fod gwasanaethau yn cael caniatâd i gario eu
tanwariant ymlaen at bwrpasau penodol. Roedd yn broses agored a thryloyw i'r Cabinet
ystyried a ddylent gymeradwyo gallu cario tanwariant gwasanaethau ymlaen i’r
flwyddyn ariannol nesaf ai peidio.
· Roedd yr Arweinydd yn gefnogol o sefydlu cronfa er mwyn ... view the full Cofnodion text for item 6